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資金管理と決済代行とは？課題と対策・製品を解説
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経理・財務における資金管理と決済代行とは？
各社の製品
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当社では、外貨建取引業務の効率化やデータ管理の向上を図ることに貢献する
『Navio外貨支払管理システム』を取り扱っております。
個々の為替予約の使用済や未使用状況が随時把握ができるため、
銀行別残高や未使用残高の管理が可能。
また、全銀フォーマットに従って送金データが作成できるため
金額の二重入力や送金先銀行設定などの手間が省けます。
【特長】
■為替予約管理ができる
■外国送金依頼データ（FB）が作成できる
■データ入力が簡単
■機能が充実している
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
Navio外貨支払管理システム
「シップス・ファクトリー」は、多品種小ロット生産の中小企業向け生産管理システムです。
「シップス」のキャッシュフローモジュールではキャッシュの出入りや借入金、受取手形の管理でき、キャッシュフロー（健全性）がひと目で分かります。
※生産管理システムの導入事例付きカタログをご希望の方はダウンロードいただくか、お気軽にお問い合わせください。
中小企業向け生産管理「シップス」のキャッシュフローモジュール
当社では、多種多様な決済回収代行、手間を省き振込ができる振込代行、
売上と紐づけすることができる振込入金消込等の各種サービスを提供する
決済代行サービス『トランビットサービス』を取り扱っております。
ご要望に応じた各サービスをご提供することで、スマートで効率的な
運用の役割を担っています。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【導入メリット】
■常に最新のデータで対応可能
■人的・時間的コスト削減
■安心のセキュリティ
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
決済代行サービス『トランビットサービス』
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経理・財務における資金管理と決済代行
経理・財務における資金管理と決済代行とは？
企業の経理・財務部門における資金の出入りを管理し、各種支払い業務を効率的に代行する業務です。これにより、キャッシュフローの最適化、支払い漏れや二重払いの防止、業務効率の向上を図ります。
課題
手作業による支払い処理の非効率性
請求書確認、振込手続き、入金確認などを手作業で行うため、時間と人的リソースを大量に消費し、ミスが発生しやすい。
リアルタイムな資金状況の把握困難
複数の口座や支払い方法が混在し、リアルタイムで正確な資金残高や予測を把握することが難しく、資金繰りに影響が出る可能性がある。
決済リスク管理の不備
不正な支払い、支払い遅延、重複支払いなどのリスクに対する十分なチェック体制が整っておらず、損失につながる恐れがある。
複雑な決済フローとコンプライアンス対応
国内外の多様な決済方法や、法規制・社内規定への対応が複雑化し、担当者の負担が増大する。
対策
自動化された支払いシステム導入
請求書データ化、承認フロー自動化、一括振込機能などを備えたシステムを導入し、支払い業務を効率化・自動化する。
統合的な資金管理ツールの活用
複数の金融機関口座を一元管理し、リアルタイムで資金状況を可視化・分析できるツールを活用する。
厳格な承認プロセスと監査体制の構築
支払い承認フローを明確化し、定期的な監査を実施することで、不正やミスの発生を抑制する。
外部委託による決済代行サービスの利用
専門知識を持つ外部サービスに決済業務を委託し、業務負荷軽減と専門性の確保を図る。
対策に役立つ製品例
クラウド型経費精算・支払い管理システム
請求書取り込みから承認、支払いまでを一元管理し、自動化することで、手作業によるミスを削減し、業務効率を大幅に向上させる。
統合型財務管理システム
複数の銀行口座や決済サービスと連携し、リアルタイムで資金残高、キャッシュフロー予測、支払い状況などを可視化し、迅速な意思決定を支援する。
電子請求書発行・受領サービス
請求書の作成、送付、受領、保管を電子化し、ペーパーレス化と業務効率化を実現するとともに、支払い処理の迅速化にも寄与する。
アウトソーシング型決済代行サービス
専門的な知識とシステムを活用し、請求書処理、支払い実行、入金確認などを代行することで、企業はコア業務に集中できる環境を構築できる。
